ระบบเช็คและธนาคาร

กิจการได้รับชำระหนี้จากลูกค้าด้วยบัตรเครดิต ซึ่งถือว่ายังไม่มีผลต่อรายงาน Statement จนกว่าจะมีการดึงเอกสารรับชำระหนี้ด้วยบัตรเครดิตดังกล่าวไปกระทบยอดบัญชี เพื่อเป็นการยืนยันว่าเงินที่ลูกค้าจ่ายชำระนั้นเข้าระบบธนาคารเรียบร้อยแล้ว และระบบจะแสดงยอดเงินรับชำระดังกล่าวบนรายงาน Statement ให้อัตโนมัติ

กรณีที่ธนาคารหัก ค่าธรรมเนียม จากการทำธุรกรรมต่างๆ ด้วยการหักเงินจากสมุดเงินฝากของบริษัทโดยสามารถบันทึกรายการค่าใช้จ่ายธนาคาร ได้ที่เมนู ค่าใช้จ่ายธนาคาร

Reuse เลขที่เช็ค คือ การบันทึกข้อมูลเช็ค ที่ทางกิจการได้มีการสั่งจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว และกิจการพบว่าเอกสารที่สั่งจ่ายเช็คไปนั้นข้อมูลไม่ถูกต้อง จะต้องมีการยกเลิกเอกสารดังกล่าว แล้วสร้างเอกสารใหม่ โดยจะยึดเลขที่เช็คจ่ายใบเดิมที่ยกเลิกไป กิจการจะต้องทำการ Reuse เลขที่เช็คใหม่ทุกครั้งหลังจากที่ต้องการเลขที่เช็คใบเดิม

กรณีรับชำระหนี้เป็นเช็ครับ และเช็ครับไม่สามารถขึ้นเงินได้ต้องยกเลิกเช็ค และลูกหนี้ทำการจ่ายเช็คใบใหม่มียอดบางส่วนและเงินสดอีกบางส่วน จะมีวิธีการบันทึกรายการอย่างไร

กรณีที่มีการจ่ายชำระหนี้ ในรูปแบบของเช็คผู้ใช้งานสามารถทำการบันทึกข้อมูลการจ่ายชำระเป็นรูปแบบของเช็คได้โดยมีขั้นตอนการอ้างอิงเช็คจ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ ดังนี้

เนื่องจากในตัวโปรแกรม Prosoft ibiz นั้นมีรูปแบบของเช็คแต่ละธนาคารมากว่า 1 รูปแบบ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดรูปแบบของเช็ค ของแต่ละธนาคารได้ว่าจะใช้งานเช็ครูปแบบไหน โดยมีขั้นตอนดังนี้

หลังจากที่ผู้ใช้ได้มีการบันทึกจ่ายชำระหนี้เป็นเช็ค และจะพบว่าเอกสารเช็คจ่ายใบนั้นจะถูกนำไปบันทึกในเมนูเช็คจ่ายโดยอัตโนมัติ แต่สถานะของเช็คจ่ายจะเป็นสถานะเช็คถืออยู่ในมือ (On Hand) ซึ่งจะบ่งบอกว่าเช็คใบนั้นยังไม่ได้ถูกส่งไปให้กับเจ้าหนี้การค้า ดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนสถานะเช็คจ่ายที่นำส่ง (Send) ได้โดยมีวิธีการดังนี้

หน้าแรก